有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [平成26年4月14日現在] | 第15期 [平成27年4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,047,134,202 | 1,305,859,306 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,413,301 | 11,646,568 | |||
| 未収入金 | 2,204,392 | 2,421,533 | |||
| 流動資産合計 | 1,067,751,895 | 1,319,927,407 | |||
| 資産合計 | 1,067,751,895 | 1,319,927,407 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 78,413 | |||
| 未払受託者報酬 | 608,390 | 645,125 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,950,843 | 11,612,238 | |||
| その他未払費用 | 254,741 | 252,498 | |||
| 流動負債合計 | 11,813,974 | 12,588,274 | |||
| 負債合計 | 11,813,974 | 12,588,274 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 544,250,000 | 459,486,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 511,687,921 | 847,852,527 | |||
| (分配準備積立金) | 336,105,500 | 631,260,528 | |||
| 元本等合計 | 1,055,937,921 | 1,307,339,133 | |||
| 純資産合計 | 1,055,937,921 | 1,307,339,133 | |||
| 負債純資産合計 | 1,067,751,895 | 1,319,927,407 | |||
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