- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [平成27年4月13日現在] | 第16期 [平成28年4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 20,197,989 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,305,859,306 | 1,023,969,992 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,646,568 | 38,988,146 | |||
| 未収入金 | 2,421,533 | 17,104,877 | |||
| 流動資産合計 | 1,319,927,407 | 1,100,261,004 | |||
| 資産合計 | 1,319,927,407 | 1,100,261,004 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 78,413 | - | |||
| 未払解約金 | - | 9,315,832 | |||
| 未払受託者報酬 | 645,125 | 607,258 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,612,238 | 10,930,545 | |||
| その他未払費用 | 252,498 | 237,370 | |||
| 流動負債合計 | 12,588,274 | 21,091,005 | |||
| 負債合計 | 12,588,274 | 21,091,005 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 459,486,606 | 486,998,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 847,852,527 | 592,171,351 | |||
| (分配準備積立金) | 631,260,528 | 517,830,857 | |||
| 元本等合計 | 1,307,339,133 | 1,079,169,999 | |||
| 純資産合計 | 1,307,339,133 | 1,079,169,999 | |||
| 負債純資産合計 | 1,319,927,407 | 1,100,261,004 | |||
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