有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/15-2026/04/13)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [2025年 4月14日現在] | 第26期 [2026年 4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,938,517 | 26,928,235 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,569,303,883 | 1,687,724,081 | |||
| 派生商品評価勘定 | 37,137,839 | - | |||
| 未収入金 | - | 1,230,000 | |||
| 未収利息 | 277 | 442 | |||
| 流動資産合計 | 1,635,380,516 | 1,715,882,758 | |||
| 資産合計 | 1,635,380,516 | 1,715,882,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 287,902 | 5,983,180 | |||
| 未払解約金 | 38,188 | 1,278,392 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,067,909 | 956,070 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,222,286 | 17,209,108 | |||
| その他未払費用 | 185,322 | 239,914 | |||
| 流動負債合計 | 20,801,607 | 25,666,664 | |||
| 負債合計 | 20,801,607 | 25,666,664 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 763,452,938 | 574,631,561 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 851,125,971 | 1,115,584,533 | |||
| (分配準備積立金) | 104,515,785 | 219,387,937 | |||
| 元本等合計 | 1,614,578,909 | 1,690,216,094 | |||
| 純資産合計 | 1,614,578,909 | 1,690,216,094 | |||
| 負債純資産合計 | 1,635,380,516 | 1,715,882,758 | |||
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