有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/14-2024/04/15)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [2023年 4月13日現在] | 第24期 [2024年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,576,786 | 41,374,901 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,554,971,448 | 2,421,632,312 | |||
| 派生商品評価勘定 | 42,862,825 | 1,565,961 | |||
| 未収入金 | 7,280,000 | 170,000 | |||
| 未収利息 | - | 11 | |||
| 流動資産合計 | 2,642,691,059 | 2,464,743,185 | |||
| 資産合計 | 2,642,691,059 | 2,464,743,185 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,761,053 | 69,469,124 | |||
| 未払解約金 | 8,404,687 | 233,394 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,242,232 | 1,443,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,360,033 | 25,990,659 | |||
| 未払利息 | 102 | - | |||
| その他未払費用 | 205,446 | 235,301 | |||
| 流動負債合計 | 35,973,553 | 97,372,412 | |||
| 負債合計 | 35,973,553 | 97,372,412 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 968,122,146 | 1,024,852,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,638,595,360 | 1,342,517,965 | |||
| (分配準備積立金) | 187,394,699 | 150,330,539 | |||
| 元本等合計 | 2,606,717,506 | 2,367,370,773 | |||
| 純資産合計 | 2,606,717,506 | 2,367,370,773 | |||
| 負債純資産合計 | 2,642,691,059 | 2,464,743,185 | |||
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