有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [2021年 4月13日現在] | 第22期 [2022年 4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,949,487 | 146,821,226 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,518,805,991 | 1,773,869,951 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,785,547 | - | |||
| 未収入金 | 4,450,000 | 31,210,092 | |||
| 流動資産合計 | 2,571,991,025 | 1,951,901,269 | |||
| 資産合計 | 2,571,991,025 | 1,951,901,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 89,702,997 | 27,480,610 | |||
| 未払金 | - | 130,017,046 | |||
| 未払解約金 | 4,847,665 | 18,738,309 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,495,002 | 1,044,634 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,910,008 | 18,803,392 | |||
| 未払利息 | 114 | 402 | |||
| その他未払費用 | 176,552 | 211,090 | |||
| 流動負債合計 | 123,132,338 | 196,295,483 | |||
| 負債合計 | 123,132,338 | 196,295,483 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 874,957,306 | 643,622,784 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,573,901,381 | 1,111,983,002 | |||
| (分配準備積立金) | 369,076,489 | 242,545,702 | |||
| 元本等合計 | 2,448,858,687 | 1,755,605,786 | |||
| 純資産合計 | 2,448,858,687 | 1,755,605,786 | |||
| 負債純資産合計 | 2,571,991,025 | 1,951,901,269 | |||
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