有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [平成28年4月13日現在] | 第17期 [平成29年4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 20,197,989 | - | |||
| コール・ローン | - | 16,407,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,023,969,992 | 1,375,322,615 | |||
| 派生商品評価勘定 | 38,988,146 | 61,704,341 | |||
| 未収入金 | 17,104,877 | 1,065,972 | |||
| 流動資産合計 | 1,100,261,004 | 1,454,500,066 | |||
| 資産合計 | 1,100,261,004 | 1,454,500,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,315,832 | 1,012 | |||
| 未払受託者報酬 | 607,258 | 743,068 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,930,545 | 13,375,111 | |||
| 未払利息 | - | 44 | |||
| その他未払費用 | 237,370 | 254,098 | |||
| 流動負債合計 | 21,091,005 | 14,373,333 | |||
| 負債合計 | 21,091,005 | 14,373,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 486,998,648 | 624,100,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 592,171,351 | 816,026,205 | |||
| (分配準備積立金) | 517,830,857 | 375,612,145 | |||
| 元本等合計 | 1,079,169,999 | 1,440,126,733 | |||
| 純資産合計 | 1,079,169,999 | 1,440,126,733 | |||
| 負債純資産合計 | 1,100,261,004 | 1,454,500,066 | |||
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