有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [平成29年4月13日現在] | 第18期 [平成30年4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,407,138 | 40,070,885 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,375,322,615 | 1,259,786,644 | |||
| 派生商品評価勘定 | 61,704,341 | - | |||
| 未収入金 | 1,065,972 | 13,160,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,454,500,066 | 1,313,017,529 | |||
| 資産合計 | 1,454,500,066 | 1,313,017,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 21,574,193 | |||
| 未払金 | - | 330,233 | |||
| 未払解約金 | 1,012 | 19,869,646 | |||
| 未払受託者報酬 | 743,068 | 694,506 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,375,111 | 12,501,022 | |||
| 未払利息 | 44 | 109 | |||
| その他未払費用 | 254,098 | 220,429 | |||
| 流動負債合計 | 14,373,333 | 55,190,138 | |||
| 負債合計 | 14,373,333 | 55,190,138 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 624,100,528 | 533,937,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 816,026,205 | 723,890,334 | |||
| (分配準備積立金) | 375,612,145 | 270,532,531 | |||
| 元本等合計 | 1,440,126,733 | 1,257,827,391 | |||
| 純資産合計 | 1,440,126,733 | 1,257,827,391 | |||
| 負債純資産合計 | 1,454,500,066 | 1,313,017,529 | |||
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