有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/14-2023/04/13)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [2022年 4月13日現在] | 第23期 [2023年 4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 146,821,226 | 37,576,786 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,773,869,951 | 2,554,971,448 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 42,862,825 | |||
| 未収入金 | 31,210,092 | 7,280,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,951,901,269 | 2,642,691,059 | |||
| 資産合計 | 1,951,901,269 | 2,642,691,059 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,480,610 | 3,761,053 | |||
| 未払金 | 130,017,046 | - | |||
| 未払解約金 | 18,738,309 | 8,404,687 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,044,634 | 1,242,232 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,803,392 | 22,360,033 | |||
| 未払利息 | 402 | 102 | |||
| その他未払費用 | 211,090 | 205,446 | |||
| 流動負債合計 | 196,295,483 | 35,973,553 | |||
| 負債合計 | 196,295,483 | 35,973,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 643,622,784 | 968,122,146 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,111,983,002 | 1,638,595,360 | |||
| (分配準備積立金) | 242,545,702 | 187,394,699 | |||
| 元本等合計 | 1,755,605,786 | 2,606,717,506 | |||
| 純資産合計 | 1,755,605,786 | 2,606,717,506 | |||
| 負債純資産合計 | 1,951,901,269 | 2,642,691,059 | |||
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