有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [2018年4月13日現在] | 第19期 [2019年4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 35,133,900 | |||
| コール・ローン | 40,070,885 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,259,786,644 | 2,733,662,061 | |||
| 未収入金 | 13,160,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,313,017,529 | 2,768,795,961 | |||
| 資産合計 | 1,313,017,529 | 2,768,795,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,574,193 | 30,948,155 | |||
| 未払金 | 330,233 | - | |||
| 未払解約金 | 19,869,646 | 1,068,184 | |||
| 未払受託者報酬 | 694,506 | 994,665 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,501,022 | 17,903,816 | |||
| 未払利息 | 109 | - | |||
| その他未払費用 | 220,429 | 192,071 | |||
| 流動負債合計 | 55,190,138 | 51,106,891 | |||
| 負債合計 | 55,190,138 | 51,106,891 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 533,937,057 | 1,163,809,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 723,890,334 | 1,553,879,546 | |||
| (分配準備積立金) | 270,532,531 | 190,932,753 | |||
| 元本等合計 | 1,257,827,391 | 2,717,689,070 | |||
| 純資産合計 | 1,257,827,391 | 2,717,689,070 | |||
| 負債純資産合計 | 1,313,017,529 | 2,768,795,961 | |||
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