有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/16-2025/04/14)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [2024年 4月15日現在] | 第25期 [2025年 4月14日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,374,901 | 28,938,517 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,421,632,312 | 1,569,303,883 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,565,961 | 37,137,839 | |||
| 未収入金 | 170,000 | - | |||
| 未収利息 | 11 | 277 | |||
| 流動資産合計 | 2,464,743,185 | 1,635,380,516 | |||
| 資産合計 | 2,464,743,185 | 1,635,380,516 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 69,469,124 | 287,902 | |||
| 未払解約金 | 233,394 | 38,188 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,443,934 | 1,067,909 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,990,659 | 19,222,286 | |||
| その他未払費用 | 235,301 | 185,322 | |||
| 流動負債合計 | 97,372,412 | 20,801,607 | |||
| 負債合計 | 97,372,412 | 20,801,607 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,024,852,808 | 763,452,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,342,517,965 | 851,125,971 | |||
| (分配準備積立金) | 150,330,539 | 104,515,785 | |||
| 元本等合計 | 2,367,370,773 | 1,614,578,909 | |||
| 純資産合計 | 2,367,370,773 | 1,614,578,909 | |||
| 負債純資産合計 | 2,464,743,185 | 1,635,380,516 | |||
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