有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)

(1)【投資状況】(平成26年5月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	632,939,216	100.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,060,524	△0.16
合 計(純資産総額)		631,878,692	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	608,301,300	96.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,633,413	3.89
合 計(純資産総額)		632,934,713	100.00