半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月29日-平成27年4月28日)

(1)【投資状況】(平成26年11月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	666,779,162	100.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,324,042	△0.19
合 計(純資産総額)		665,455,120	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	641,134,600	96.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,648,322	3.84
合 計(純資産総額)		666,782,922	100.00