有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/29-2026/04/27)
(1)【投資状況】(2026年4月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 883,608,528 | 100.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △167,404 | △0.01 | |
| 合 計(純資産総額) | 883,441,124 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 6,071,479,200 | 96.43 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 224,318,943 | 3.56 | |
| 合 計(純資産総額) | 6,295,798,143 | 100.00 | |
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