半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/01-2025/04/28)
(1)【投資状況】(2024年10月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 586,137,309 | 100.96 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △5,617,871 | △0.96 | |
| 合 計(純資産総額) | 580,519,438 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 4,849,342,650 | 96.29 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 186,754,056 | 3.70 | |
| 合 計(純資産総額) | 5,036,096,706 | 100.00 | |
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