半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)

(1)【投資状況】(平成29年11月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	851,942,033	100.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,538,352	△0.18
合 計(純資産総額)		850,403,681	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	25,220,381,200	94.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,520,626,125	5.68
合 計(純資産総額)		26,741,007,325	100.00