有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/28-2023/04/27)
(1)【投資状況】(2023年4月28日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 593,148,319 | 100.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △39,471 | △0.00 | |
| 合 計(純資産総額) | 593,108,848 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 4,819,185,400 | 95.94 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 203,575,329 | 4.05 | |
| 合 計(純資産総額) | 5,022,760,729 | 100.00 | |
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