有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)

(1)【投資状況】(平成27年5月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	634,113,383	100.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,063,814	△0.16
合 計(純資産総額)		633,049,569	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	600,399,200	94.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,711,662	5.31
合 計(純資産総額)		634,110,862	100.00