有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)

(1)【投資状況】(2018年5月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	972,659,069	100.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,698,219	△0.17
合 計(純資産総額)		970,960,850	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	24,268,748,300	95.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,256,915,620	4.92
合 計(純資産総額)		25,525,663,920	100.00