有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/01-2025/04/28)
(1)【投資状況】(2025年4月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 545,437,440 | 100.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △75,543 | △0.01 | |
| 合 計(純資産総額) | 545,361,897 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 4,509,595,350 | 97.61 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 109,962,182 | 2.38 | |
| 合 計(純資産総額) | 4,619,557,532 | 100.00 | |
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