有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)

(1)【投資状況】(2019年5月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	763,887,429	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,100,889	△0.14
合 計(純資産総額)		762,786,540	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	13,208,631,000	96.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		465,687,952	3.40
合 計(純資産総額)		13,674,318,952	100.00