有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月28日-令和3年4月27日)
(1)【投資状況】(2021年5月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 703,456,224 | 100.18 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,294,738 | △0.18 | |
| 合 計(純資産総額) | 702,161,486 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 7,424,854,100 | 98.05 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 147,257,979 | 1.94 | |
| 合 計(純資産総額) | 7,572,112,079 | 100.00 | |
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