有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月28日-令和4年4月27日)

(1)【投資状況】(2022年4月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	637,765,702	100.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△422,822	△0.06
合 計(純資産総額)		637,342,880	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	5,744,065,500	97.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		143,033,497	2.42
合 計(純資産総額)		5,887,098,997	100.00