有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)
(1)【投資状況】(2020年5月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 750,236,084 | 100.17 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,303,713 | △0.17 | |
| 合 計(純資産総額) | 748,932,371 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 8,001,569,000 | 96.14 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 320,563,416 | 3.85 | |
| 合 計(純資産総額) | 8,322,132,416 | 100.00 | |
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