有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)

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【提出】
2014/04/17 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額4,400,080,588円
Ⅱ 負債総額9,101,443円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,390,979,145円
Ⅳ 発行済口数6,227,457,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7051円
( 1万口当たり純資産額7,051円)

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