有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/18-2024/01/17)
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,755,134,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,974,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,750,159,504円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,230,662,033口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6812円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,812円) |
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