有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/18-2026/01/19)

【提出】
2026/04/16 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額6,313,256,616円
Ⅱ 負債総額15,551,317円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,297,705,299円
Ⅳ 発行済口数2,184,860,263口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8824円
(1万口当たり純資産額)(28,824円)

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