有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)

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【提出】
2017/04/13 9:18
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額1,999,025,071円
Ⅱ 負債総額5,680,579円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,993,344,492円
Ⅳ 発行済口数2,230,365,540口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8937円
(1万口当たり純資産額)(8,937円)

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