有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)

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【提出】
2018/04/12 9:26
【資料】
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【項目】
47項目
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
2018年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額2,532,127,272円
Ⅱ 負債総額3,045,009円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,529,082,263円
Ⅳ 発行済口数2,246,998,281口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1255円
(1万口当たり純資産額)(11,255円)

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