有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)

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【提出】
2021/04/15 9:07
【資料】
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【項目】
50項目
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額2,490,404,731円
Ⅱ 負債総額1,923,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,488,481,204円
Ⅳ 発行済口数2,183,688,367口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1396円
(1万口当たり純資産額)(11,396円)

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