有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)

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【提出】
2022/04/14 9:00
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額2,741,117,911円
Ⅱ 負債総額4,892,531円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,736,225,380円
Ⅳ 発行済口数2,192,618,663口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2479円
(1万口当たり純資産額)(12,479円)

IRBANK 採用情報

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