有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/18-2025/01/17)

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【提出】
2025/04/14 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額4,118,233,311円
Ⅱ 負債総額6,470,110円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,111,763,201円
Ⅳ 発行済口数2,181,088,854口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8852円
(1万口当たり純資産額)(18,852円)

IRBANK 採用情報

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