有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)

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【提出】
2016/04/14 10:25
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額1,740,145,037円
Ⅱ 負債総額3,163,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,736,981,234円
Ⅳ 発行済口数2,275,180,912口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7634円
(1万口当たり純資産額)(7,634円)

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