有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)

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【提出】
2019/03/29 9:19
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額2,003,847,377円
Ⅱ 負債総額19,080,475円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,984,766,902円
Ⅳ 発行済口数2,222,883,036口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8929円
(1万口当たり純資産額)(8,929円)

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