有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/18-2023/01/17)

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【提出】
2023/04/13 9:22
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額2,840,282,602円
Ⅱ 負債総額3,057,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,837,225,542円
Ⅳ 発行済口数2,233,464,198口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2703円
(1万口当たり純資産額)(12,703円)

IRBANK 採用情報

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