有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)

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【提出】
2015/04/16 9:06
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額3,960,465,701円
Ⅱ 負債総額13,324,484円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,947,141,217円
Ⅳ 発行済口数4,451,780,073口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8866円
(1万口当たり純資産額)(8,866円)

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