有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)

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【提出】
2020/04/14 9:12
【資料】
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【項目】
50項目
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額2,222,427,989円
Ⅱ 負債総額3,692,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,218,735,800円
Ⅳ 発行済口数2,219,261,498口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円
(1万口当たり純資産額)(9,998円)

IRBANK 採用情報

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