有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/16-2026/07/15)

ハッピーエイジング20

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	44,960,919,688	円
Ⅱ 負債総額	334,033,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,626,885,889	円
Ⅳ 発行済数量	10,618,172,453	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2029	円

ハッピーエイジング30

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	40,190,881,616	円
Ⅱ 負債総額	268,388,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,922,492,834	円
Ⅳ 発行済数量	11,327,672,313	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5243	円

ハッピーエイジング40

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	39,320,516,112	円
Ⅱ 負債総額	221,500,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,099,015,216	円
Ⅳ 発行済数量	14,997,759,690	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6070	円

ハッピーエイジング50

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,682,271,979	円
Ⅱ 負債総額	79,865,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,602,406,544	円
Ⅳ 発行済数量	7,786,327,769	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8754	円

ハッピーエイジング60

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,804,756,297	円
Ⅱ 負債総額	10,608,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,794,148,145	円
Ⅳ 発行済数量	4,320,619,452	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3410	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	109,480,404,431	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,480,404,431	円
Ⅳ 発行済数量	16,249,371,836	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7375	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	30,624,401,086	円
Ⅱ 負債総額	163,227,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,461,173,385	円
Ⅳ 発行済数量	3,587,148,108	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.4918	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	39,539,977,204	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,539,977,204	円
Ⅳ 発行済数量	31,688,734,208	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2478	円

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,521,955,372	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,521,955,372	円
Ⅳ 発行済数量	9,763,840,718	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3067	円

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	37,439,152,692	円
Ⅱ 負債総額	155,196,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,283,956,402	円
Ⅳ 発行済数量	5,029,230,113	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.4135	円