- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/16-2026/07/15)
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,224,963,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,607,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,223,355,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,197,185,733 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0219 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,539,977,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,539,977,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,688,734,208 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2478 | 円 |
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