- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/16-2026/07/15)
| (2026年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,956,074,842 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,238,786 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,951,836,056 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 649,114,747 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0069 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (2026年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,121,354,476 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,217,309 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,102,137,167 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,438,782,645 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2412 | 円 | |
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