有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,132,051,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,955,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,125,095,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,496,341,646口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4047円 |
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,318,136,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,182,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,016,953,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,526,005,459口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8409円 |
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