有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/18-2026/02/17)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,215,814,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,254,304円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,133,560,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,872,192,175口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8005円 |
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,125,879,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,617,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,110,262,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,117,640,563口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15.6354円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
