有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,200,642,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,809,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,196,832,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,252,731,326口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8274円 |
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,301,466,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,535,091円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,190,931,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,481,691,008口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2030円 |
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