有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/02/18-2023/02/17)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,521,588,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,681,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,494,907,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,250,807,350口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9208円 |
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,763,022,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,174,822円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,511,847,237円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,467,095,085口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4835円 |
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