有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/02/18-2024/02/19)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,860,281,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,576,331円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,851,705,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,836,765,009口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1315円 |
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,917,040,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,649,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,840,391,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,707,487,498口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.2770円 |
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