有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/20-2025/02/17)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,424,379,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,128,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,394,250,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,000,376,832口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2785円 |
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,524,882,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,701,088円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,390,181,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,200,060,144口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.7225円 |
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