有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,489,042,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,240,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,481,801,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,874,414,258口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9452円 |
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,335,025,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,137,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,990,887,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,466,618,403口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0504円 |
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