有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,962,724,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,401,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,810,323,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,422,442,510口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6832円 |
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,867,630,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,864,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,562,765,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,357,778,188口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4436円 |
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