有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,506,368,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,643,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,465,724,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,738,057,216口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4199円 |
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,231,090,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,155,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,924,934,428円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,346,950,649口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0810円 |
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