有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,241,875,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,660,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,224,214,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,711,095,674口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5334円 |
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,867,330,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,026,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,777,304,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,460,055,031口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1614円 |
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