有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,740,342,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,464,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,735,877,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,672,977,329口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8941円 |
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,158,329,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,618,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,138,711,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,296,919,169口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2754円 |
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